[公告]雪人股份：关于前次募集资金使用情况的报告（更新后）

时间：2014年10月14日 19:32:45 中财网

福建雪人股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告



根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》，现将福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截止至2014年7月
31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号《关于核准福建雪人股份有限公司首
次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限
责任公司（以下简称“国都证券”）采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者
定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价为每股人民币
19.80元。截至2011年11月23日，共募集资金792,000,000.00元，扣除发行费用65,864,749.25
元，实际募集资金净额为人民币726,135,250.75元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务
所有限公司（现更名为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并由其出具天衡验字
（2011）103号《验资报告》。



（二）前次募集资金的专项账户存放情况

截至2014年7月31日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行

银行帐号

初始存放金额

期末余额

存储方式

招商银行福州五一支行

591902935110888

380,000,000.00

945,083.29

活期存款

定期存款

七天通知存款

中信银行福州长乐支行

7345310182100009071

206,135,250.75

43,888,338.14

活期存款

定期存款

七天通知存款

中信银行福州长乐支行

7345310182600024414



3,969,624.90

活期存款

定期存款

七天通知存款

民生银行福州长乐支行

1515014160000653

90,000,000.00

440,024.44

协议存款




募集资金存管银行

银行帐号

初始存放金额

期末余额

存储方式

民生银行福州营业部

1502014210007224

50,000,000.00

0.00

协议存款

合 计



726,135,250.75

49,243,070.77





注：上述存款期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入23,482,782.72元，
已扣除手续费24,129.87元。



二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用概况

截至2014年7月31日，公司募集资金累计使用70,035.08万元（含超募资金暂时补充
流动资金8000万元）。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。



（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司2014年2月13日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审
议，并经2014年3月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议，同意将募投项目“高效
节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同
时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投
资由55,000万元增加至67,500万元人民币。“高效节能制冰系统生产基地建设项目”的募集
资金38,000万元调整变更为实施“高效节能制冷压缩机（组）项目”，加上“高效节能制冷压
缩机产业园项目”原计划使用的超募资金22,650万元，“高效节能制冷压缩机（组）项目”合
计使用募集资金60,650万元。项目预计将于2014年10月投产。该事项详见2014年2月15
日公司刊登于巨潮资讯网（）上的公告。



（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

至截止日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。



（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年12月20日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于用募集资金置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的前期投入资金96,816,362.22元。上述募集资金置换情况已经江苏天衡会计师事务所有限公
司（现更名为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并由其出具天衡专字（2011）


511号《关于福建雪人股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。



（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2013年5月20日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用剩
余超募资金1,663.53万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过12个月。公司已于 2013 年 10 月 17 日归还该笔款项。

2、2013年10月18日公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于使用部分闲置超募
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证超募资金投资项目正常进行的前提下，使
用闲置超募资金8,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。相关内容已于2013年11月20日在巨潮资讯网上进行公告。公司已于2014
年8月20日归还该笔款项。



三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。



（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“技术研发中心建设项目”、“归还银行贷款”和“暂时补充流动资金”无法单独核算效
益。



四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。



五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。










附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表









福建雪人股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日




附件1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：

72,613.53







已累计使用募集资金总额：

70,035.08

















各年度使用募集资金总额：







变更用途的募集资金总额：

60,650.00







2011年：

13,292.74





变更用途的募集资金总额比例：

83.52%







2012年：

23,187.36



















2013年：

23,619.04

















2014年1-7月：

9,935.94





投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

项目达到
预定可使
用状态日
期（或截止
日项目完
工程度）

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资
金额

募集后承
诺投资金
额

实际投资金
额

募集前承诺投资
金额

募集后承
诺投资金
额

实际投资
金额

实际投资金
额与募集后
承诺投资金
额的差额

1

高效节能制冰系统生
产基地建设项目

高效节能制冷压缩机

（组）项目

38,000.00

60,650.00

51,735.08

38,000.00

60,650.00

51,735.08

8,914.92

2014年10
月

2

高效节能制冷压缩机
组产业园项目

22,650.00

22,650.00

3

技术研发中心建设项
目

技术研发中心建设项
目

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

已完成

4

归还银行贷款

归还银行贷款

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

0.00

已完成




5

投资设立控股子公司--
福建雪人新能源技术
有限公司

投资设立控股子公司
--福建雪人新能源技
术有限公司

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

0.00

已完成

6

暂时补充流动资金

暂时补充流动资金





8,000.00





8,000.00



不适用

合计

70,950.00

70,950.00

70,035.08

70,950.00

70,950.00

70,035.08

8,914.92





截至2014年7月31日，前次募集资金投资项目实际投资金额与募集承诺投资金额的差额为8,914.92万元，具体情况如下：

1、高效节能制冷压缩机（组）项目：本项目承诺投入募集资金60,650.00万元，截至2014年7月31日实际投资总额51,735.08万元，差额为8,914.92万元，
主要原因系截止2014年7月31日该项目尚在建设中，预计将于2014年10月投产。

2、其他项目的募集资金实际投资金额与承诺投资金额不存在差异情况。


附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目

截止日投资项
目累计产能利
用率

承诺效益

最近三年一期实际效益

截止日

累计实现效益

是否达到预计
效益

序号

项目名称

2011年

2012年

2013年

2014年1-7月

1

高效节能制冷压缩机（组）
项目

不适用

年均净利润

20611.44万元

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

[注1]

2

技术研发中心建设项目

100%

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

[注2]

3

归还银行贷款

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

4

投资设立控股子公司--福建
雪人新能源技术有限公司

不适用

年均净利润
690万元

不适用

-169.76

-51.24

224.69

3.69

否

[注3]

5

补充流动资金

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用



[注1]高效节能制冷压缩机（组）项目尚在建设中，暂未实现效益。

[注2] 技术研发中心建设项目不直接产生效益，因此“截止日累计实现效益”和“是否达到预计效益”项不适用。

[注3] 2012年4月18日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司将部分超募资
金2,700万元用于对外投资设立控股子公司---福建雪人新能源技术有限公司（以下简称“新能源公司”）。因新能源公司未能如期取得相关资质，为
开展业务，公司于2013年6月以雪人新能源为主体收购了杭州龙华环境集成系统有限公司。杭州龙华拥有了机电设备安装工程一级专业总承包资质，
主要从事冰蓄冷、变风量、水地源、空气源热泵等节能中央空调系统、中央热水系统、中央空调成套设备等项目的方案设计、系统集成和工程安装。


因此，雪人新能源未能达到预期收益主要系未能取得相关资质，开展生产经营时间延后所致。雪人新能源已于2013年6月之后通过控股公司杭州龙
华环境集成系统有限公司正常开展相关业务，盈利将逐步体现。

上表中福建雪人新能源技术有限公司2014年1-7月净利润系未经审计数据。



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